Psicotrading y gestión de riesgo. 2da Edición

En esta obra encontrarás los aspectos del mundo del trading que no te enseñan en cursos o manuales tradicionales. No vamos a hablar de estrategias infalibles, indicadores mágicos o cómo dejar tu trabajo para convertirte en trader. Te mostraré la parte más oscura del trading, aquello que nadie te cuenta (porque no vende), pero que es necesario para tener éxito en los mercados.

Convertirte en trader de éxito no es un proceso fácil. El camino está lleno de tropiezos, de sufrimiento, de altibajos emocionales y de alguna que otra cuenta quemada. Llegado a este punto, lo realmente importante es tener un método de trabajo, un orden operativo, y sobre todo, una mentalidad de trader profesional.

Te sentirás identificado en las reflexiones expuestas en el libro y que he obtenido en base de mi propia experiencia, lo que te permitirá escoger el camino más adecuado. Un camino que debes recorrer solo, pero en el que estaré a tu lado cuando lo necesites a través de mis redes sociales. Este libro te ayudará a superar tus miedos, tus inseguridades, a tener un orden operativo, a saber controlar el riesgo de tus operaciones y sobre todo a gestionar tus emociones para que puedas pensar y operar como un trader profesional.

Solo con que asimiles un solo conceptos de los que encontrarás en este libro, habrá valido la pena para ti leerlo y para mi escribirlo.

ÍNDICE

SOBRE EL AUTOR

INTRODUCCIÓN

PRÓLOGO

BIENVENIDO AL MUNDO (REAL) DEL TRADING

TRADER: LA PROFESIÓN MÁS DIFÍCIL DEL MUNDO

¿CUÁNTO TARDARÉ EN SER TRADER?

¿POR QUÉ HACEMOS TRADING?

¿SE PUEDE VIVIR DEL TRADING?

¿POR QUÉ LOS TRADERS NO SON RENTABLES?

¿ERES TRADER O HACES TRADING?

¿ERES ADICTO AL TRADING?

FASES POR LAS QUE PASA UN TRADER

CAPÍTULO 1. VIVIR EN UN MUNDO DE PROBABILIDADES

1.1 VOLVEMOS A EMPEZAR

1.2 TRADING Y PROBABILIDAD

• 1.2.1 ¿Alguna vez has analizado en detalle tu estadística?
• 1.3 LA ALEATORIEDAD DEL MERCADO
• 1.4 ORDEN OPERATIVO
• 1.5 CAPITAL NECESARIO PARA HACER TRADING

CAPÍTULO 2. ERRORES DEL TRADER

2.1 FALTA DE FORMACIÓN

2.2 OPERAR EN DEMO

2.3 EL MEJOR INDICADOR TÉCNICO PARA OPERAR

2.4 SOBREOPERAR

• 2.4.1 ¿Por qué se sobreopera?

2.5 SOBREAPALANCARSE

2.6 COMPENSAR PÉRDIDAS

2.7 COPIAR TU TRADING

2.8 EXCESO DE TIEMPO EN EL GRÁFICO

• 2.8.1 ¿Cuál es el tiempo ideal de dedicación al trading?

2.9 ¡TENÍA RAZÓN!

2.10 MALA SUERTE

2.11 MOBILE TRADING

• 2.11.1 ¿Para qué queremos nuestros smartphones?
• 2.11.2 Veamos un ejemplo de trading desde el móvil
• 2.11.3 Para que SÍ podemos utilizar nuestro smartphone para hacer trading

2.12 DESCANSO

• 2.12.1 Plan de vacaciones
• 2.12.2 Descanso diario

2.13 EXCESO DE FORMACIÓN

• 2.13.1 Otros tipos de formación en trading

2.14 FOMO

• 2.14.1 ¿Cómo sé si tengo FOMO?
• 2.14.2 La solución al FOMO
• 2.14.3 Técnicas psicológicas para controlar el FOMO

2.15 DESEQUILIBRIO EMOCIONAL

2.16 TRADING Y EGO

• 2.16.1 Autorreflexión sobre Trading y Ego

CAPÍTULO 3. EL SANTO GRIAL DEL TRADING. LA GESTIÓN DEL RIESGO

3.1 LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE RIESGO

• 3.1.1 El ratio Beneficio – Riesgo
• 3.2 OPERACIONES DIARIAS

3.3 PÉRDIDA MÁXIMA DIARIA

3.3.1 Riesgo máximo por operación

• 3.3.2 Riesgo por operación ideal
• 3.3.3 Riesgo máximo por día
• 3.3.4 Política de gestión monetaria

3.4 RATIO RIESGO BENEFICIO

• 3.4.1 Ratio y estadística
• 3.4.2 Ratio y volatilidad
• 3.4.3 Ratio y momento de entrada
• 3.4.4 Ratio y psicotrading
• 3.4.5 Trabajar por puntos
• 3.4.6 Trabajar por zonas
• 3.4.7 Trabajar con puntos, ratios y zonas

3.5 GESTIÓN DE RIESGO Y ALTA VOLATILIDAD

• 3.5.1 Cambio de lotaje en nuestro Plan de Trading
• 3.5.2 Flexibilidad en el riesgo
• 3.5.3 No pensar en dinero, sino en ticks, pips o puntos

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE TU TRADING

4.1 HACER UN BACKTEST DE TU OPERATIVA

4.2 LA CONSISTENCIA EN EL TRADING

• 4.2.1 Cómo conseguir la consistencia en el trading
• 4.2.2 Operaciones correctas e incorrectas en trading

4.3 LA ESTRATEGIA PERFECTA

4.4 APRENDER A PERDER, LA CLAVE DEL ÉXITO

• 4.4.1 Aversión a las pérdidas
• 4.4.2 Lanzamos otra moneda
• 4.4.3 El efecto reflejo

4.5 GESTIÓN ACTIVA VS GESTIÓN PASIVA

• 4.5.1 Gestión activa vs. gestión pasiva en pérdidas
• 4.5.2 Gestión activa vs. gestión pasiva en beneficios
• 4.5.3 ¿Qué tipo de gestión es mejor para mi trading?

4.6 MIEDO A ENTRAR AL MERCADO

4.7 GANAR CONFIANZA OPERATIVA

• 4.7.1 ¿Y por qué hablamos de esto?
• 4.7.2 ¿Y cómo mejoro mis puntos débiles?

CAPÍTULO 5. TU SESIÓN DE TRADING

5.1 PRE-TRADING Y CÓMO PREPARAR UN GRÁFICO

• 5.1.1 ¿Qué niveles tengo que tener en cuenta?
• 5.1.2 Niveles relevantes en H4
• 5.1.3 Máximos y mínimos en 15 min
• 5.1.4 Niveles en 1 o 5 minutos

5.2 DESCARTAR OPERACIONES

5.3 INFLUIR EN EL MERCADO

• 5.3.1 ¿Qué podemos controlar en los mercados?
• 5.3.2 Control sobre tu trading

5.4 PATRÓN DE ENTRADA AL MERCADO

5.5 ¿DÓNDE COLOCAR TU STOP LOSS?

5.6 BREAKEVEN

• 5.6.1 ¿Cuándo cerrar en break even?
• 5.6.2 Errores comunes en break even

5.7 OBJETIVOS EN TU TRADING

5.8 ¿CUÁNDO ACABA LA SESIÓN DE TRADING?

• 5.8.1 Momento de finalizar la sesión de trading

5.9 LA DIFICULTAD DE NO ENTRAR AL MERCADO

5.10 POST TRADING: ¿QUÉ HACER DESPUÉS DE LA SESIÓN?

CAPÍTULO 6. PSICOLOGÍA Y TRADING

6.1 LO QUE NO DEBES HACER EN TU TRADING

• 6.1.1 Estrategia
• 6.1.2 Gestión del riesgo
• 6.1.3 Psicotrading
• 6.1.4 ¿Qué debemos trabajar en el psicotrading?

6.2 EL TRADING ES ABURRIDO

• 6.2.1 ¿Y eso cómo se consigue?

6.3 LA SOLEDAD DEL TRADER

6.4 MIEDO A PERDER

6.5 SOBREVIVIR A UN MAL DÍA DE TRADING

• 6.5.1 ¿Cómo identificar esos días?
• 6.5.2 ¿Cómo parar esa dinámica negativa?
• 6.5.3 ¿Cómo seguir adelante?

6.6 GESTIÓN DE CAÍDAS EN TU CUENTA

6.7 OLVIDA TU TRADING

• 6.7.1 Mejores épocas para tomarte unas vacaciones

6.8 SESGOS PSICOLÓGICOS EN TRADING

• 6.8.1 Sesgo de confirmación
• 6.8.2 Sesgo del descuento hiperbólico
• 6.8.3 Falacia del coste hundido

6.9 CORREGIR ERRORES DE NUESTRO TRADING

6.10 LOS 10 MANDAMIENTOS DEL TRADER

CAPÍTULO 7. PLAN DE TRADING

7.1 CÓMO HACER UN PLAN DE TRADING

• 7.1.1 La importancia de tener un Plan de Trading
• 7.1.2 Las 3M de tu Plan de Trading
• 7.1.3 Fases de un plan de trading

7.2 PLAN DE TRADING DE RESCATE

7.3 CÓMO HACER EL MEJOR TRADING

7.4 RESPETA TU CUENTA DE TRADING

• 7.4.1 Recuperar las pérdidas

7.5 SE UN TRADER EJEMPLAR

• 7.5.1 El desarrollo como trader
• 7.5.2 Cómo corregir tus errores

7.6 CONSEGUIR LA CONSISTENCIA

• 7.6.1 Cómo conseguir la consistencia en el trading
• 7.6.2 Operaciones correctas e incorrectas en el trading

CAPÍTULO 8. ¿QUÉ HAS APRENDIDO CON ESTE LIBRO?

CÓMO NO QUEMAR UNA CUENTA

MI PRIMER AÑO EN TRADING